截止日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 基金资产净值 | 本周以来 | 今年以来 | 过去六月 | 过去一年 | 成立以来 |
---|
权益登记日 | 红利发放日 | 分红情况 | 累计分红 |
---|
管理费率(年): | 0.6% | |
托管费率(年): | 0.1% |
基金名称 | 购买金额(M) | 认购费率 |
---|
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
持有期限(T) | 申购费率 | 优惠申购费率 |
---|---|---|
T<1年 | 0.20% | |
1年≤T<3年 | 0.10% | |
T≥3年 | 0.00% | 0.00% |
基金名称 | 购买金额(M) | 申购费率 |
---|
基金名称 | 持有期限(T) | 赎回费率 |
---|
2019年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额(人民币元 ) |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
74,854,402.07 |
11.33 |
|
其中:股票 |
74,854,402.07 |
11.33 |
2 |
基金投资 |
- |
- |
3 |
固定收益投资 |
559,380,552.00 |
84.66 |
|
其中:债券 |
559,380,552.00 |
84.66 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,314,019.50 |
2.32 |
8 |
其他资产 |
11,215,771.51 |
1.70 |
9 |
合计 |
660,764,745.08 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采矿业 |
11,684,530.13 |
1.83 |
C |
制造业 |
17,729,790.20 |
2.78 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,518,482.00 |
1.49 |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
批发和零售业 |
- |
- |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,340,978.00 |
0.84 |
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,306,323.47 |
0.20 |
J |
金融业 |
13,102,708.27 |
2.05 |
K |
房地产业 |
- |
- |
L |
租赁和商务服务业 |
4,050,900.00 |
0.63 |
M |
科学研究和技术服务业 |
11,536,302.00 |
1.81 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
- |
- |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
R |
文化、体育和娱乐业 |
584,388.00 |
0.09 |
S |
综合 |
- |
- |
合计 |
74,854,402.07 |
11.73 |
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
142,800 |
12,429,312.00 |
1.95 |
2 |
600547 |
山东黄金 |
344,617 |
11,679,070.13 |
1.83 |
3 |
603259 |
药明康德 |
133,060 |
11,536,302.00 |
1.81 |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
140,300 |
11,319,404.00 |
1.77 |
5 |
600900 |
长江电力 |
349,200 |
6,365,916.00 |
1.00 |
6 |
601006 |
大秦铁路 |
688,600 |
5,226,474.00 |
0.82 |
7 |
002027 |
分众传媒 |
771,600 |
4,050,900.00 |
0.63 |
8 |
003816 |
中国广核 |
804,226 |
3,152,566.00 |
0.49 |
9 |
002241 |
歌尔股份 |
99,300 |
1,745,694.00 |
0.27 |
10 |
300450 |
先导智能 |
39,400 |
1,327,780.00 |
0.21 |
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
国家债券 |
- |
- |
2
|
央行票据 |
- |
- |
3
|
金融债券 |
80,101,000.00 |
12.55 |
|
其中:政策性金融债 |
49,980,000.00 |
7.83 |
4
|
企业债券 |
293,846,000.00 |
46.05 |
5
|
企业短期融资券 |
30,138,000.00 |
4.72 |
6
|
中期票据 |
142,797,000.00 |
22.38 |
7
|
可转债(可交换债) |
12,498,552.00 |
1.96 |
8
|
同业存单 |
- |
- |
9
|
其他 |
- |
- |
10
|
合计 |
559,380,552.00 |
87.67 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136611 |
16电投04 |
500,000 |
49,990,000.00 |
7.83 |
2 |
190301 |
19进出01 |
500,000 |
49,980,000.00 |
7.83 |
3 |
143916 |
17兖煤Y1 |
400,000 |
40,672,000.00 |
6.37 |
4 |
136227 |
16住总01 |
350,000 |
35,294,000.00 |
5.53 |
5 |
011900051 |
19华侨城SCP001 |
300,000 |
30,138,000.00 |
4.72 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
1.10.3 本期国债期货投资评价
无。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
序号 |
名称 |
金额(人民币元) |
1 |
存出保证金 |
645,409.14 |
2 |
应收证券清算款 |
3,179,947.13 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
7,389,071.14 |
5 |
应收申购款 |
1,344.10 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
11,215,771.51 |
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值
(人民币元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113011 |
光大转债 |
12,498,552.00 |
1.96 |
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允
价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况
说明 |
1 |
003816 |
中国广核 |
2,139,240.40 |
0.34 |
锁定期股票 |
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金销售网点 | 办公地址 | 客服电话 | 传真 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
鹏华基金管理有限公司直销中心 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | 0755-82021233 | 0755-82021155 | 吕奇志 |
鹏华基金管理有限公司北京分公司 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 | 010-88082426 | 010-88082018 | 张圆圆 |
鹏华基金管理有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 | 021-68876878 | 021-68876821 | 李化怡 |
鹏华基金管理有限公司武汉分公司 | 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 | 027-85557881 | 027-85557973 | 祁明兵 |
鹏华基金管理有限公司广州分公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 | 020-38927993 | 020-38927990 | 周樱 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 |
珠海华润银行股份有限公司 | www.crbank.com.cn | 400-880-0338或96588(广东省外请加拨0756) |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
中信银行股份有限公司 | bank.ecitic.com | 95558 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海银行股份有限公司 | www.bosc.cn | 95594 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | www.jnbank.com.cn | 0519-96005 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中国民族证券有限责任公司 | www.e5618.com | 40088-95618 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 4008096096/95355 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/4008005000 |
开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325/400-860-8866 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579/4008-888-999 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523/4008895523 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 400-666-6888 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 4000-188-288 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517或4008-001-001 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
广州证券股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 4009101166 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 400-8888-666/95521 |
大同证券有限责任公司 | www.dtsbc.com.cn | 4007-121212 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
中信建投期货有限公司 | www.cfc108.com | 4008877780 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
机构名称 | 官网 | 联系方式 |
---|---|---|
北京展恒基金销售有限公司 | www.myfund.com | 4008188000 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lu.com | 400-821-9031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008773772 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-159-9288 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 95733 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
北京百度百盈基金销售有限公司 | www.baiyingfund.com | 95055 |
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